10 базовых правил мани менеджмента на Форексе

Содержание
  1. 10 основных правил мани-менеджмента на рынке Форекс
  2. Почему важно управление своими деньгами?
  3. Мани-менеджмент: 10 основных правил
  4. Подведем итоги
  5. :
  6. Мани менеджмент. Основные правила
  7. Правила мани менеджмента Форекс
  8. Риск и мани менеджмент
  9. Ограничение потерь
  10. Как определить размер Стоп-Лосса
  11. Как правильно выбрать лот
  12. Главное – вовремя остановиться
  13. Калькулятор мани менеджмента Форекс
  14. Манименеджмент на Форекс — 10 правил
  15. Что такое мани-менеджмент
  16. Правила манименеджмента на Форекс
  17. Примечания
  18. Главные правила мани менеджмента на рынке Форекс
  19. Что подразумевает понятие, мани–менеджмента?
  20. Действительно эти правила так важны?
  21. Основные рекомендации мани–менеджмента используемые для рынка Форекс такие:
  22. Небольшое дополнение к рекомендациям
  23. Мани менеджмент в Форекс трейдинге: 4 правила, секреты и примеры
  24. Какой ММ выбрать
  25. Секреты мани менеджмента, о которых не знают новички
  26. Соотношение риска к прибыли в мани менеджменте
  27. Как технически это реализуемо при торговле
  28. уроки и заключение

10 основных правил мани-менеджмента на рынке Форекс

10 базовых правил мани менеджмента на Форексе

Рынок Форекс всегда славился своими возможностями. Именно здесь можно заработать много денег при определенных навыках и умениях. Сюда с удовольствием следуют люди из самых разнообразных сфер жизни.

Среди них есть и математики, и аналитики, и программисты, которые желают найти свою уникальную и прибыльную стратегию. Таких стратегий сегодня есть огромное множество. Однако далеко не все они учитывают правила мани-менеджмента.

В этой статье мы поговорим о том, что это такое и зачем они вообще нужны.

Почему важно управление своими деньгами?

Дело в том, что успешная торговля на рынке Форекс – это не просто следование некоторым стратегиям. Если просто опираться на одну или несколько тактик, получаем большой риск.

Именно из-за этого риска падает эффективность работы, виной тому присутствие страха. Профессиональный трейдер не боится, он не входит на рынок со страхом потерять все и не боится, получится ли завтра у него заработать.

Справиться с этим поможет мани-менеджмент.

Можно сделать за месяц 10 сделок, 5 из которых будут приносить прибыль, а пять – небольшой убыток и при этом остаться в неплохом плюсе. А можно сделать восемь сделок, две из которых понесут убытки, и их придется отрабатывать целый месяц для того чтобы хотя бы выйти в ноль.

Именно для того, чтобы избежать такой ситуации и существуют правила мани-менеджмента – управления деньгами. При правильном управлении своими средствами можно достичь хорошего результата и не переживать за исход очередной сделки.

Чтобы превратить свою работу на рынке Форекс в нечто более спокойное, прибыльное и уменьшить свои риски, предлагаем ознакомиться со следующими правилами управления средствами.

Мани-менеджмент: 10 основных правил

Вот они:

  1. Размер депозита. Важно правильно выбрать размер депозита для начала торговли на рынке. От этого зависит дальнейшая прибыль, скорость увеличения капитала и риски. Эта сумма должна быть разумной, а не бить по карману и вызывать лишние беспокойства. Брокеры утверждают, что для начала торговли необходимы сотни, а то и тысячи долларов, однако не стоит вкладывать сразу так много. Свой первый депозит легко потерять из-за неопытности, лучше начать с небольших сумм, например, с центовых счетов. На них трейдеру доступны сделки на минимальные суммы, чтобы избежать больших потерь.
  2. Не следует привлекать слишком много инвестиций. Для трейдера доступны такие полезные ресурсы как ПАММ счета, позволяющие привлечь инвестиции со стороны. В этом случае трейдер торгует не только своими деньгами, но и деньгами своих инвесторов. Чтобы торговать было комфортно, не нужно привлекать слишком много денег. Чем их больше, тем больше суммы должны быть в обороте, чтобы окупить себя и принести прибыль. За всем можно просто не успеть уследить.
  3. Количество сделок. Очень важно правильно открывать сделки и не делать это слишком часто. Чаще всего это происходит по причине убыточной сделки, после нее возникает желание вернуть утраченное и сделки открываются чаще, с меньшей вероятностью срабатывания, что ведет к очередным потерям. Это только усугубляет положение.
  4. Размер ставки. Важно правильно выбрать сумму, на которую торгуете. От этого зависит заработок и поставленные риски. Если взять очень маленькую – прибыль будет минимальной, но и шансы потерять всё также будут мизерными. Если взять очень большую – депозит можно увеличить быстрее, однако и риски серьезно увеличиваются.
  5. Уровни закрытия сделок. Стоп-лосс и тейк-профит – два хороших «товарища» для трейдера. Именно они придут в момент резкого изменения ситуации на рынке и помогут сохранить или забрать свое. Если неожиданно ситуация на рынке резко изменится – трейдер может просто не успеть отреагировать, а прибыльная сделка превратиться в убыточную. Чтобы этого избежать, нужно устанавливать эти уровни.
  6. Отношение прибыли к убыткам. Уровень тейк-профита необходимо устанавливать в размере в три-четыре раза больше чем стоп-лосс. Это поможет зарабатывать достаточно, чтобы перекрывать свои убытки. Если сделка не сможет покрыть необходимую сумму, следует пропустить ее, так как риски считаются неоправданными.
  7. Самочувствие. Важно соблюдать свой нормальный режим и не работать в то время, когда организм этого не желает. Если хочется спать, мозг теряет свою активность и эффективность работы сильно падает. Проще говоря, такая работа с большей вероятностью принесет только убытки.
  8. Не спешите. В погоне за большими деньгами многие трейдеры сталкиваются с проблемами. Особенно на начальном этапе. Лучше несколько раз проверить свои догадки и убедиться в их точности, чем потерять свои деньги на очередной убыточной сделке.
  9. Соответствуйте своей стратегии. Если баланс счета не позволяет торговать на счетах с большими спредами, изменениями курса на большое количество пунктов, делать этого не следует. Чем выше спреды и скачки на этой валютной паре, тем быстрее можно потерять депозит. Необходимо подбирать тактику под свой баланс и свои возможности.
  10. Не пытайтесь отыграться сразу же. Часто бывает что трейдер, получивший убыток, сразу пытается исправить ситуацию и закрыть эту ситуацию более выгодными сделками. При этом он соглашается даже на менее точные знаки, делает рисковые шаги. При таком раскладе можно только усугубить свое положение. Следует правильно подобрать размер минимальной прибыли по отношению к рискам, при входе в сделку, чтобы одна прибыльная сделка перекрывала как можно больше убыточных. В этом случае не придется отыгрываться.

Именно соблюдение выше изложенных правил управления собственными деньгами поможет превратиться из человека, который с ужасом ожидает исхода очередной сделки в человека, рассчитавшего дальнейшие развития событий при любом исходе.

Также следует помнить о том, что брокеры зарабатывают на трейдерах. И порой их советы не очень рациональны. Если утверждается что минимум для начала торговли нужно 300 долларов, но на рынке Форекс вы торгуете первый раз – лучше не рисковать. Даже если эта сумма не станет ударом по бюджету, так просто ее отдавать не стоит.

Нужно научиться и только тогда начинать торговать на большие суммы. А сделать это можно на центовых счетах. Для торговли там будет достаточно всего нескольких долларов.

Да, прибыль там тоже будет измеряться небольшими суммами, однако в центовых счетах суть не в заработке, а в полученном опыте. Если там получилось приумножить свой баланс или хотя бы увеличить его – можно попробовать поторговать на большие суммы.

Если баланс упал до нуля всего за день торговли – есть смысл задуматься, всё ли правильно вы делаете.

Подведем итоги

Правила мани-менеджмента важны, их нужно знать и соблюдать. При правильном их использовании можно достичь профессионализма в трейдинге. Умение распоряжаться своими деньгами очень необходимо в этой сфере.

Именно просчитав все действия наперед для любого исхода сделок можно получить спокойствие и уменьшить свои риски.

В противном же случае при торговле может срабатывать страх или другие раздражители, которые только снижают эффективность работы мозга.

:

База Знаний → Стратегия Бессонница

– 1148654

Источник: https://fxbook.su/baza-znanii/10-osnovnyh-pravil-mani-menedzhmenta-na-.html

Мани менеджмент. Основные правила

10 базовых правил мани менеджмента на Форексе

Лучшие брокеры РФ и мира

По статистике около 90% трейдеров терпят убытки на рынке Форекс и только 10% приумножают свои капиталы. Точно такое же соотношение между игроками, которые умеют управлять своим капиталом и не умеют.

Из этого не трудно сделать вывод, что именно те трейдеры, которые умеют управлять своими капиталами, получают прибыль от ведения торгов на рынке Форекс. Конечно же, эта зависимость не столь прямая, но цифры наталкивают на определенные выводы.

Итак, что такое мани менеджмент Forex?

Мани менеджмент Форекс – это умение управлять своими денежными средствами. Данный термин пришел в наш обиход из английского языка.

Правила мани менеджмента Форекс

Мани менеджмент появился примерно в то же время, когда возникли товарно-денежные отношения, но самые важные основы появились не более ста лет назад. Главным прародителем этих правил является известный на весь мир трейдер 20 века Джесси Ливермор, который сколотил себе многомиллионное состояние на обвале рынков с 1907 по 1928 года.

Ему удалось придумать следующие правила мани менеджмента Форекс:

  • Не рискуйте на крупные денежные средства, так как это может привести к полному обнулению вашего капитала. То есть, трейдер не должен открывать сделки с большим лотом и рисковать всей денежной суммой. Для успешной торговли, лучше всего постепенно увеличивать позиции. В случае если трейдеру не удалось угадать направление тренда, ему будет гораздо легче закрыть ордер на небольшую сумму.
  • Используйте при торговле защитные ордера. Создатель этих правил считает, что это является самым главным. Размер стопа необходимо вычислять в зависимости от волатильности валютной пары и имеющегося капитала. Каждой открытой сделкой трейдер должен рисковать на сумму не более 10% от имеющегося капитала.
  • На счету должна быть достаточная денежная сумма. Ливермор утверждал, что открывать сделки на все деньги – это неверное решение. У спекулянта всегда должна быть в запасе определенная денежная сумма для открытия успешной сделки.
  • Открытая сделка должна иметь возможность увеличиться. Ливермор утверждал, что вовремя закрывая убыточные сделки и давая возможность расти прибыльным, трейдер сможет неплохо заработать.
  • Следите за размером прибыли. Великий трейдер советовал, 50% от прибыли держать отдельно в качестве запаса. Это правило вызывает немало споров среди успешных трейдеров, многие согласны с ним, но полагают, что размер определяется индивидуально для каждого типа торговли.

Правила Ливермора используют многие успешные трейдеры. Но в некоторых случаях от них можно немного отступить, что зачастую и делал сам их создатель, в результате чего он быстро стал миллионером.

Но увлекшись этим, Ливермор через некоторое время обанкротился и больше не смог подняться на ноги. Именно из-за этого великий трейдер ушел из жизни по собственному желанию.

После его кончины правила мани менеджмента неоднократно изменялись, но в основе так и остались правила великого трейдера 20 века.

Если вы делаете первые шаги в трейдинге, вам полезно будет узнать, как осуществляется торговля на Форекс.

Риск и мани менеджмент

Очень важной составляющей мани менеджмента являются риски менеджмента. Это целая система, которая нацелена на ограничение потерь денежного капитала трейдера. Она состоит из следующих подразделов:

  • Ограничение возможных потерь за день, неделю или месяц.
  • Сокращение убытков путем установления стоп-лоссов.
  • Сокращение лота после открытия нескольких убыточных сделок.
  • Временная остановка торговли после значительного слива капитала.

Именно эти правила нужно освоить трейдеру до того, как приступить к торговле на Форексе. Если торговые инструменты определяют успешные точки для вхождения, то риск-менеджмент определяет точки для выхода.

Ограничение потерь

Возможное значение убытков каждый трейдер определяет самостоятельно, отталкиваясь от значения комфортного депозита.

Комфортный депозит – это денежная сумма, которую трейдеру не жалко потерять за 1 торговый день.

Естественно, размер суммы зависит от заработка трейдера, а также от его жадности. Возможные убытки не должны травмировать психическое состояние человека и влиять на уровень жизни его членов семьи.

Отдельного внимания заслуживает ограничение потерь по одной позиции. Считается, что это значение зависит от агрессивности используемой трейдером торговой стратегии.

Если ведется спокойная торговля, то размер одной сделки не должен превышать 2% от имеющегося депозита, при умеренно-агрессивной – 5%, а при ведении агрессивной торговли – не более 15%. О том, когда открывать второй ордер, точных рекомендаций нет.

Но отличным моментом для открытия следующего ордера является переход первой сделки в безубыточное состояние.

Как определить размер Стоп-Лосса

Размер Стоп-Лосса необходимо определять в зависимости от агрессивности используемой трейдером торговли. Трейдер должен также учитывать волатильность валютной пары и прочие факторы.

Рекомендуется устанавливать Стоп-Лосс на уровне локальных максимумов и минимумов, а также уровней поддержки и сопротивления. Необходимо также соблюдать равновесие между значениями Тейк-профита и Стоп-Лосса.

Соотношение прибыли к возможным убыткам должно быть не меньше 3:1.

Как правильно выбрать лот

Рассчитывая риски, должное внимание необходимо уделять размеру лота.  Лот – это 100 000 единиц валюты, находящейся в левой части валютной пары.

То есть, установив значение лота 1, трейдер будет совершать операции с 100 000 единицами основной валюты. В связи с тем, что трейдер не обладает такой денежной суммой, ему приходится ее одалживать.

А как мы знаем за любой кредит нужно платить определенный процент.

В этой связи, чем больше размер займа, тем больше трейдер будет вынужден отдать за заемную денежную сумму.

Таким образом, используя в торговле 1 лот, стоимость 1 пункта равняется 10 долларам, а 0,1 лота – 1 доллару.

Выбор подходящего лота стоит делать, в первую очередь, в зависимости от имеющейся на счету денежной суммы. Именно по этой причине после нескольких убыточных сделок, необходимо сократить размер лота.

Главное – вовремя остановиться

Серия из неудачных сделок отрицательно сказывается на психике даже самых устойчивых к стрессу людей. В результате этого человек может потерять самоконтроль, что чаще всего приводит к еще более серьезным убыткам. В этой связи с наступлением черной полосы, необходимо остановить торговлю и переждать, пока не появится светлая полоса.

Калькулятор мани менеджмента Форекс

Как уже было сказано ранее, размер возможных убытков по одной сделке не должен превышать 2%.

Но как же высчитать эти 2%? Можно, конечно же, заниматься вычислением самостоятельно, но если вы ведете краткосрочную торговлю, то пока вы будете проводит все расчеты, вы можете потерять удачный момент для входа в рынок. Для облегчения работы трейдера был создан специальный инструмент – калькулятор мани менеджмента Форекс.

Мани менеджмент калькулятор выглядит в виде таблицы Excel. Калькулятор мани менеджмент скачать вы можете на просторах интернета, сегодня он находится в свободном доступе. На просторах интернета можно также найти онлайн калькулятор мани менеджмента. Выбор того или иного инструмента зависит исключительно от пожеланий трейдера.

Теперь вы знаете, что такое риск и мани менеджмент. Как вы могли заметить правила мани менеджмента являются плавными, как и сам рынок. задача трейдера – всегда оставаться в игре, а для этого необходимо правильно выбрать размер позиции.

Источник: https://WomanForex.ru/foreks-dlya-novichkov/mani-menedzhment.html

Манименеджмент на Форекс — 10 правил

10 базовых правил мани менеджмента на Форексе

В современных реалиях, когда деньги играют чуть ли не самую важную роль в жизни каждого жителя планеты Земля, настоящими правителями мира являются те люди, которые способны в любой момент зарабатывать и менять ситуацию на валютном рынке в свою пользу. При этом, безусловно, большая часть людей, зарабатывающих на бинарных опционах имеют как шанс высокой прибыли, так и возможность радикального проигрыша.

Важно отметить то, что для стабилизации заработка были разработаны уникальные правила, названные мани-менеджментов.

Благодаря этому на сегодняшний день многие трейдеры рынка форекс получаются ежедневный стабильных доход, с минимальными потерями.

Конечно же, тут также большую роль играют личные познания в этом сфере, однако без мани-менеджмента риск возможных потерь существенно увеличивается.

Что такое мани-менеджмент

Мани-менеджмент — это определённые правила, которые помогают сохранить свои средства ни фондовой бирже. Правописание этого слова всё ещё вызывает споры у филологов, потому как такие конструкции трудно переводить с английского и приходится заимствовать или заменять длинными словосочетаниями. Поэтому равносильны оба варианта:

  • мани-менеджмент;
  • манименеджмент.

На известном во всем мире рынке Форекс в равной степени используются оба значения, как в кругу профессиональных трейдеров, так и новичков. При этом, людям, не связанным с валютным рынком, данное понятие знать необязательно, так как в повседневной жизни мани-менеджмент не играет никакой существенной роли.

В отдельности стоит отметить то, на рынке Форекс всевозможные сделки прочно связаны с мани-менеджментов. Таким образом, если данные правила исключить из торгов, то начнутся существенные потери заработанных и вложенных средств каждого трейдера. Безусловно, такое никогда не произойдет.

Система Форекс построена так, что любой трейдер может получать хороший доход зная все особенности трейдинга. Именно поэтому нужно не просто знать правила, но и изучить стратегии всего мани менеджмента.

Правила манименеджмента на Форекс

Мани менеджмент для бинарных опционов представляет собой сборник правил и рекомендаций к действию, следуя которым можно максимально снизить риски потери и повысить шансы на увеличение капитала.

Если вы новичок, то рекомендуется обратить внимание на то, что мани-менеджмент используется практически всеми максимально успешными трейдерами, которые, в свою очередь, обязаны данному своду правил своей успешностью.

При всем вышесказанном, безусловно, бывают исключения из общего правила. Например, существуют трейдеры которые способны зарабатывать придерживаясь исключительно собственных правил, имеющих лишь частичное отношение к мани-менеджменту. Однако такие случаи встречаются крайне редко, тем более среди трейдеров валютного рынка Форекс.

Все правила мани менеджмента обуславливаются 10 пунктами с каждым из которых должен быть знаком любой трейдер:

  • риск не должен быть больше, чем 2—5% (а для новичков желательно не превышать и значение в 1—2%) — чистая арифметика. Если сделка будет остановлена по стоп лоссу, то вы потеряете всего 2 или 5% общего вклада. Итого можно ошибиться от 20 до 50 раз подряд;
  • выбирайте те сделки, у которых тейк-профит как минимум в 2 или 3 раза больше стоп лосса — опять же чистая арифметика. Ждите идеальных сделок;
  • не ведите большое количество сделок одновременно — новичкам не стоит даже смотреть на второе предложение, когда они работают с каким-то одним;
  • не открывайте слишком большой депозит — мани-менеджмент предполагает ограничение себя. Начните с нескольких долларов, иначе заработают на вас, а не вы;
  • проявляйте осторожность при использовании кредитного плеча — оптимальное соотношение 1:100. Не злоупотребляйте кредитами, берите одновременно только один, даже если вы на 100% уверены в будущем выигрыше — это основа мани-менеджмента;
  • стоп лосс необходим! — мир финансов непредсказуем, поэтому вам нужен страховочный механизм;
  • применяйте трейлинг-стоп — это правило мани менеджмента на Форекс защитит ваш доход;
  • торгуйте в оптимальное для вас время — не напрямую мани-менеджмент, но плотно его касается. Если вы будете хотеть спать, то просто беспричинно повысите свой риск;
  • малый выигрыш лучше большого проигрыша — не жадничайте и не ждите большой прибыли от сделок. Рискуя до последнего, вы можете остаться ни с чем;
  • рассчитывайте нагрузку на свой депозит — торгуйте те финансовые инструменты, которые подходят вам и вашему счёту. Это одно из главнейших правил мани-менеджмента.

Данные правила обязательны к изучению каждому человеку, который в той или иной степени связан с фондовым рынком. Это, как уже было сказано, позволит максимально снизить всевозможные убытки с вашей стороны, а также поспособствует активному росту постоянной прибыли.

Помимо правил следует брать в расчет и здравый смысл, который не только важен, но и обязателен для прибыльной «игры» на валютном рынке Форекс. Благодаря здравым размышлениям можно с легкостью просчитать возможную прибыль и убытки, просто проанализировав ситуацию.

Больше информации по поводу валютного рынка Форекс и, в частности, мани-менеджмента можно узнать у профессионала в данной сфере.

Однако следует обратить внимание на то, что профессиональная консультация стоит весьма дорого, а также возможно мошенничество. Таким образом, рекомендуется изучать правила самостоятельно.

Конечно, на риск потери мани менеджмент хоть и влияет, однако не ликвидирует его.

Примечания

Мани менеджмент Форекс необходим всем, кто хочет быть уверенным в своём вкладе в трейдинге. Если не его не использовать, то даже при серии удачных сделок можно нарваться на неудачу, которая покроет весь предыдущий доход.

Известные форекс трейдеры стали известны лишь потому что не слили свои депозиты и в торговле всегда использовали мани менеджмент особенно Александр Герчик, который все время говорит научитесь не сливать деньги.

Используйте правильный мани-менеджмент, и тогда ваши победы на Форекс будут частыми и значительными!

Не забывайте о том, что всегда можно обратиться к профессиональным трейдерам, которые уже давно работают на валютном рынке Форекс. Каждый такой специалист, как правило, в первую очередь предложит вам ознакомиться все с теми же правилами, то есть, мани-менеджментом, что были названы ранее.

Многие новички, после торговли на Форекс без мани-менеджмента, стали придерживать данного свода правил, из-за заметного роста прибыли. Связано это, в свою очередь, с абсолютной актуальность мани-менеджмента в совершенно любое время. Таким образом, даже если меняется система – правила мани менеджмента на рынке Форекс остаются теми же.

Источник: https://changecurrency.ru/manimenedzhment-na-foreks-10-pravil/

Главные правила мани менеджмента на рынке Форекс

10 базовых правил мани менеджмента на Форексе

Трейдерский доход, полученный от деятельности на Форексе, создается во время ведения торгового процесса с валютными парами. Считается стандартным условием, когда цена приобретения меньше чем цена продажи.

В некоторых случаях рынок имеет способность сильно кардинально менять свою направленность, что приводит к переходу сделки в статус «убыточной» и такую сделку правильнее всего просто закрыть. При этом резкое закрытие позиции может повлечь за собой достаточно негативные последствия в виде существенных материальных потерь.

Следует хорошо разбираться в уровнях безопасного выхода из позиции, даже в случае просадки. Если говорить немного проще, то в своих действиях нужно руководствоваться определенными рекомендациями относительно правильного управления своим капиталом.

С проблемой просадок чаще всего сталкиваются те, кто только стоит в начале трейдерского пути, ведь они из всех сил стараются овладеть ситуацией на рынке и при этом совершенно не учитывают все обстоятельства дела. Кроме этого здесь огромную роль играет отсутствие необходимых знаний и навыков.

В виду этого необходимо иметь определенный алгоритм действий, согласно которому действовать на рынке и снизить риск просадок. Для решения данной задачи была создана специальная система более известная под названием «мани – менеджмент».

Каждый, кто решается вести торговлю должен предварительно понять главный смысл, а также хорошо запомнить основные правила.

Что подразумевает понятие, мани–менеджмента?

Опытные специалисты в данной сфере деятельности настаивают на том что для того чтобы достигнуть хороших результатов на рынке Форекс, необходимо эффективно применять все правила этой системы.

Следует обратить внимание, что при любом отхождении от правил и до пускании даже самых не значительных ошибок могут появиться достаточно негативные последствия. Под поняти ем мани – менеджмента Форекса подразумевают контроль, а также воздействие на рыночные риски.

Кроме этого понятие включает в себя оптимизацию личных денежных средств находящихся на счету. Перед тем как непосредственно перейти к процессу торговли необходимо изначально самому себе ответить на следующие вопросы:

  • Какой размер денежной суммы допустим для проигрыша?
  • Какую степень закрытия ордера нужно соблюдать при «недостоверных» прогнозах?
  • Допустимый размер риска относительно депозита?

Дать ответы на все выше представленные вопросы может, именно мани – менеджмент. Данная система является главной концепцией доходности, безопасности, а также систематичности ведения торговли в условиях финансового рынка.

https://www.youtube.com/watch?v=4ByVCtsOZi8

Конечно же, трейдеру под силу получать доход даже без применения основных правил управлением капиталом, но как показывает практика, это длится только до определенного момента.

Всего лишь одна «неудачная» сделка может привести к полной потери своего депозита. Зачастую такая ситуация происходит с начинающими трейдерами.

У мани–менеджмента есть одна очень важная задача – это снижение риска потери личных денежных средств.

Действительно эти правила так важны?

В процессе выбора и изучения торговой стратегии даже с самым высоким уровнем эффективности нередко всплывает отсутствие очень важно раздела – управление деньгами. Торговля считается доходной, а также стабильной только в том случае, когда профит регулярный, а действия при этом последовательные.

В виду этого стоит обратить внимание, что между новичками и настоящими профессионалами существует одна очень важная отличительная черта – знание, как правило, распоряжаться личными денежными средствами. Профессионалы торгуют на основе четких правил, а новички просто действую на авось, и проверяют уровень своего везения.

На основе полученных результатов исследований можно сделать вывод, что даже при небольшом количестве сделок, если половина из них будет прибыльными, то трейдер остается в достаточно приличном выигрыше и это, потому что используются правила мани – менеджмента.

В процессе создания собственной стратегии важно учитывать все приведённые правила, ведь только так работа начнет приносить доход.

Основные рекомендации мани–менеджмента используемые для рынка Форекс такие:

  1. Ни в коем случае нельзя вкладывать все имеющиеся собственные средства в одну брокерскую компанию. Данная рекомендация создана на основе принципа разделения рисков. Кроме этого не желательно задействовать все имеющиеся денежные запасы для торговли с единственным инструментом. Правильнее всего провести деление средство на небольшие суммы.

    Так при неудаче удастся лишиться только небольшой части капитала.

  2. Увеличение сумм контрактов необходимо проводить постепенно. Не стоит делать большое увеличение сразу.
  3. Никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит преследовать цель «отыграться». Даже самые незначительные эмоциональные вспышки могут стать причиной проигрыша. С этим связанно достаточно много просадок.

    Особенно это касается начинающих трейдеров. Торговать на Форекс необходимо максимально обдуманно. Ни на минуту не стоит забывать о правилах. Только таким образом получится избежать просадок.

  4. Никогда не стоит вкладывать большие денежные суммы в новый счет.

    Разные брокерские компании рекомендуют вносить самые различные денежные средства, но при этом даже 20 долларов хватит, чтобы начать торговать. Брокерам выгодно, когда трейдеры инвестируют приличные суммы. Многие трейдеры стремясь мгновенно разбогатеть, вкладывают большие денежные средства, но ни к чему хорошему это не приводит.

  5. Нельзя допускать перегрузки капитала.

    Достаточно большое количество новичков необдуманно пользуются кредитным плечом. Такая услуга позволяет совершать большие сделки, даже если собственных денег в разы меньше. Многие эксперты и специалисты настаивают на том, что не стоит стремиться к объемным контрактам. На самом деле хватит кредитного плеча не превышающего 1:100.

    Все дело в том, что это может приносить не только пользу, но и существенный вред.

  6. Не стоит пытаться создать много ордеров одновременно. В случае неправильного прогноза рыночных тенденций очень сильно повысится степень риска. В случае когда ситуация пойдет не нужным путем будет очень тяжело закрыть все открытые сделки. Помимо этого увеличивается степень нагрузки на депозит.

    Появление эмоций толкает трейдеров на самые необдуманные поступки. Одновременная работа с несколькими валютными парами, не должна допускать открытие большого количества сделок. Изначально необходимо получить навыки вывода ордера в плюсовое или хотя бы безубыточное состояние.

  7. Необходимо применять заявку «Стоп-лосс». Торговать без этой заявки – это то же самое что испытывать свою удачу.

    Сделка без этого вида защиты может быть не только неудачной, но и фатальной, то есть приведет к потери всего депозита. К примеру, когда рынок кардинально меняет свое направление в связи с некоторыми обстоятельствами, а трейдер не может вовремя закрыть ордера. Следует обратить внимание что уровень «стоп – лосс» должен быть несколько меньше чем уровень желаемого профита.

  8. Очень важно уметь использовать «Трейлинг – стоп». Это специальный алгоритм руководства заявкой, что перемещает его при развороте стоимости в противоположную сторону с фиксацией дохода.
  9. Нужно четко для себя установить какая степень риска допустима. Даже в виду большой выгоды сделки и уверенности в себе, нужно помнить о том, что все существующие риски все- таки лучше ограничить.

    Опытные специалисты утверждают, что лучше всего ставить сумму не больше 5 процентов от размера собственного депозита. Что это даст? Если было решено что риск не превышает 5% от имеющейся сумы на депозите. Согласно установленного ордера «Стоп–лосс» размер предполагаемых потерь равен 5%. Осуществляя торговую деятельность на Форекс таким образом можно допустить около 50 проигрышных операций.

    Если же поступить не рассудительно и проигнорировать рекомендации мани – менеджмента, то потерять все денежные средства можно всего за несколько проигрышных ордеров.

Рассчитать сумму допустимую для риска достаточно просто. Допустим, что на открытый депозит было внесено 4 тысячи долларов. При этом для торговли выбрана такая валютная пара как EUR/USD.

В данном случае не имеет никакого значения, какая именно стратегия используется. Допускаем, что была уловлена необходимая точка входа. При риске равном 2 процентам, размер лота составит 80$, поскольку просадка больше чем данная сумма вообще не допускается. Имея данные о точке входа и степени «Стоп–лосса» можно приблизительно посчитать объем лота открывающегося ордера.

  1. Правила мани–менеджмента для Форекса акцентируют внимание на том, что ни в коем случае нельзя входить в сделку, где отношение дохода к убытку ниже 1:2. Этот показатель дает понять, что большая просадка может компенсироваться только одним доходным ордером.
  2. Закрывать ордера следует даже при небольшой прибыли. Еще ни кто из профессиональных трейдеров не делал попыток за одну сделку заработать огромные денежные средства. Опытные, а также успешные специалисты постепенно увеличивают свои заработки.
  3. В процессе ведения торговли необходимо использовать только те финансовые инструменты, которые наиболее понятны и отвечают имеющимся личным требованиям.
  4. Никогда нельзя перетруждаться. Крайне не желательно вести торговый процесс в ночное время суток. Нарушение сна очень негативно сказывается на состоянии организма. На оба полушария человеческого мозга оказывается большая нагрузка, что в дальнейшем приводит к привыканию. В результате этого мозг начинает работать намного медленнее.

Небольшое дополнение к рекомендациям

При одновременном открытии больше двух сделок, прогнозируемый размер риска, который упоминается в 9 пункте, разделяется на все имеющиеся контракты. При трех одинаковых сделках размер риска по каждой не должен превышать 0,6 процента от суммы депозита.

На просторах Интернета существуют стратегии, в которых значение «Тейк–профит» равное «Стоп–лоссу». Для них характерен очень большой уровень риск, но в данном случае принимать решение может только сам трейдер. Мани–менеджмент по своей сути – главный момент торгового процесса.

Даже в случае использования эффективной стратегии и при наличии дисциплины, не удастся добиться хорошего успеха, если не соблюдать правила.

Источник: http://forexareal.ru/glavnye-pravila-mani-menedzhmenta.html

Мани менеджмент в Форекс трейдинге: 4 правила, секреты и примеры

10 базовых правил мани менеджмента на Форексе

Мани менеджмент (от англ. money management) – управление деньгами, управление капиталом. Сокращенно – ММ. Некоторые трейдеры считают его даже важнее, чем сама торговая стратегия. Я бы сказал так: если ММ и не важнее самой ТС то, по крайней мере, он является ее важнейшей и неотъемлемой частью.

  1. Что такое ММ и его правила
  2. Какой ММ выбрать
  3. Секреты и примеры
  4. уроки

Вообще, весь мани менеджмент можно свести к четырем важнейшим постулатам:

  1. Сохранить капитал
  2. Получить прибыль
  3. Приумножить прибыль
  4. Повторить

Это такая простая формула, которую всегда нужно держать в уме.

Формула управления капиталом, а значит и успеха в торговле:

  1. Первое, о чем должен думать трейдер, это о сохранении капитала.
  2. Второе – как получить прибыль.
  3. Третье – как ее приумножить.
  4. А затем снова по кругу.

У многих же трейдеров все получается шиворот-навыворот. Они думают лишь как получить прибыль, да побольше, все внимание сфокусировано на этом – и здесь кроется роковая ошибка.

Такой подход разжигает жадность и трейдер, обуреваемый ею и другими эмоциями, совершает глупости, которые стоят порой очень дорого.

Чтобы этого избежать, нужно ставить перед собой правильные цели, а именно: не стараться быстро разбогатеть, а стараться иметь хорошую статистику торговли. 

Сосредоточьтесь на положительной статистике и прибыль приложится автоматически, вот так просто! Это один из секретов успешной торговли, на который указывают профессиональные трейдеры, обязательно возьмите на заметку! Сосредоточьтесь не на размере прибыли, а на положительной статистике.

Выполнить второй пункт плана – получение прибыли, поможет хорошая торговая стратегия. Она может быть своя или готовая, но она обязательно должна быть проверена и протестирована лично вами и подходить лично вам. Подробнее о том, как составить свою торговую стратегию читайте здесь.

Третий пункт – приумножение прибыли, является автоматическим следствием выполнения первых двух пунктов. Если вы заботитесь о первых двух пунктах – сохранении капитала, хорошей статистике торговли, то ваша прибыль будет неминуемо расти.

Мани менеджмент на Форекс так же включает в себя заранее просчитанный процент риска на каждую сделку. Существуют своего рода общепринятые нормы, в зависимости от того, к какому типу трейдеров вы относитесь: консервативному, умеренному или агрессивному.

  • Консервативный мани менеджмент – 1-2% риска на 1 сделку. Это значит, что уровень потерь в одной сделке ограничивается 1-2% от депозита, можно меньше, больше – нельзя. Для этого соответствующим образом выставляются стоп-лоссы и рассчитывается лотность. Другими словами, в случае, если сделка окажется неудачной и сработает стоп лосс, ваши потери составят всего 1-2% от депозита или даже меньше. Это наиболее предпочтительный подход не только для начинающих трейдеров, многие профессионалы используют именно консервативный ММ.
  • Умеренный ММ – 3-5% риска на 1 сделку. Более рискованный, но и потенциально более доходный вариант. Лично мне видится разумным его использование, только если ваша торговая стратегия дает действительно сильный сигнал и с большой долей вероятности удастся правильно спрогнозировать дальнейшее движение цены.
  • Агрессивный ММ – 5-20% риска на сделку и даже более. Агрессивный подход к ММ допускает очень высокие риски на сделку – от 5% и более. Это крайне опасный и не разумный подход. Он подойдет скорее лудоманам или адреналиновым наркоманам, чем серьезным трейдерам.

Например, при риске на сделку около 10% от начального депозита, достаточно всего 10 неудачных сделок подряд, чтобы остаться без денег. А многие новички, не знающие ничего про ММ, рискуют в сделке по 20-30% от депозита, желая разбогатеть в одной сделке. Это, конечно же, является чистым безумием. Такие любители острых ощущений долго на рынке не задерживаются.

Какой ММ выбрать

Для новичков однозначно – консервативный, с риском на сделку около 1% или менее. Почему так, я думаю вы уже поняли сами.

Более опытные трейдеры вместе с опытом получают и “право” на увеличение рисков. Только с опытом и никак иначе к вам придет четкое осознание того, что вы делаете и к чему может привести ошибка.

Секреты мани менеджмента, о которых не знают новички

Представьте, что мы будем подбрасывать монетку. В теории, при консервативном ММ, мы все время должны быть около безубытка, ведь вероятность того или иного исхода при броске монетки равна 50%, так что размер депозита после серии бросков должен оставаться неизменным, плюс-минус. Если бы не одно «но» – комиссии брокера и спред, которые платит трейдер.

Очевидно, для того, чтобы заработать, нужно нечто большее, ведь вам нужно покрывать комиссии брокера, а еще приплюсуйте сюда комиссии за ввод-вывод средств… И вот в чем секрет – в соотношении риска к потенциальной прибыли.

Соотношение риска к прибыли в мани менеджменте

Представим ту же ситуацию с подбрасыванием монетки, но в случае проигрыша мы будем терять 1%, а в случае выигрыша приобретать 3%. Произведем нехитрые расчеты:

  • Допустим, 7 из 10 подбрасываний были неудачными (не везет нам) и мы потеряли на каждом по 1%, а в сумме это будет 7%. А в 3-х случаях мы выиграли по 3%, в сумме – 9%.
  • Подведем итог: -7%+9%=2% чистой прибыли и это при том, что неудач у нас было больше, чем выигрышей.

Таким образом, обладая даже не самой лучшей торговой стратегией, которая дает нам прибыль в 7 случаях из 10, но правильно соблюдая мани менеджмент, выдерживая соотношение риска к прибыли 1:3, в конечном итоге мы все равно остаемся в плюсе! Это сила грамотного управления капиталом, каждый трейдер на Форекс обязан взять это на вооружение.

Читайте и смотрите видео: Стратегия Green Red Candle: прибыль за 9 минут в день

Конечно, соотношение риска к прибыли может быть и 1:4, 1:5 и даже больше, особенно при торговле по тренду, но тут главное не переусердствовать и быть реалистом. Реально оценивайте перспективы, есть ли действительно возможность выставить более высокое соотношение.

Как технически это реализуемо при торговле

Я думаю вы уже поняли как, но на всякий случай остановимся еще подробнее, так как нас читает много начинающих трейдеров.

Размер вашего стоп лосса должен быть в нужное количество раз меньше размера тейк профита.

  • Например, стоп лосс выставлен так, чтобы в случае неудачи потери составили 1% от депозита (консервативный ММ), что в пунктах будет составлять, допустим, 100.
  • Тогда тейк профит нужно выставлен так, чтобы его размер был в 3 раза больше стопа, то есть 3% или 300 пунктов.
  • Теперь, в случае удачи мы получим в 3 раза больше, чем могли бы потерять. Мы молодцы и грамотно соблюдаем правила ММ.

уроки и заключение

Мани менеджмент освоить несложно, это набор из нескольких простых и мудрых правил.

сложность – это не отступать от этих правил, когда вам “что-то показалось”, “я почувствовал, что сейчас цена взлетит”, “я испугался, что цена упадет”, “я подумал, что цена сейчас убежит без меня”, “я хотел отыграться после неудачной сделки и завысил лотность” и еще куча глупых эмоциональных причин. Правильнее всего выписать для себя эти правила и положить на видном месте или прикрепить рядом с монитором, чтобы они всегда были у вас перед глазами, когда открываете позицию.

  1. ММ, или управление капиталом – это краеугольный камень успеха на Форекс. Для новичков подойдет исключительно консервативный ММ с риском на сделку 1% от депозита или менее.
  2. Главное на Форекс – не потерять. Заработать – на втором месте.
  3. Сосредоточьтесь не на деньгах, а на положительной статистике торговли и прибыль приложится сама.

Категорически рекомендую посмотреть два наших видео, в которых объясняется содержание этой статьи. В обоих говорится о мани менеджменте на Форекс, но в немного разных выражениях. Очень советую для закрепления материала. И да пребудет с вами профит.

Источник: https://profitov.net/money-management-forex/

Юрист вам в помощь
Добавить комментарий